Lợi nhuận và tài sản quản lý tăng mạnh nhờ đầu tư vào AI

Blackstone, nhà quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng của thị trường khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 26%, đạt 1,52 USD, cao hơn dự báo 1,35 USD theo dữ liệu từ LSEG. Tổng tài sản mà công ty quản lý đạt mức kỷ lục 1,35 nghìn tỷ USD nhờ dòng vốn đổ vào trong quý này.

Các khoản đầu tư chiến lược vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp Blackstone tăng trưởng mạnh. Trong số 10 khoản đầu tư sinh lời tốt nhất của công ty, 9 khoản có liên quan đến AI, bao gồm cổ phần tại công ty sáng tạo mã Claude, Anthropic, và các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu. Blackstone đã mua lại QTS, một nền tảng trung tâm dữ liệu, với giá 10 tỷ USD vào năm 2021, thể hiện cam kết lớn với lĩnh vực này.

Các thương vụ tài sản và lợi nhuận từ đầu tư

Doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản của Blackstone trong quý II lên đến 31,8 tỷ USD, được hỗ trợ bởi các thương vụ bán cổ phần trong ba trung tâm dữ liệu cho Digital Realty và phần lớn cổ phần công ty hạ tầng năng lượng Sabre Industries cho TPG. Sau giai đoạn biến động thị trường ảnh hưởng một số thương vụ trong quý I, Blackstone đã đẩy mạnh các giao dịch trong quý II.

Công ty cũng được hưởng lợi từ các đợt niêm yết công khai như Liftoff Mobile, một công ty công nghệ quảng cáo, quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Blackstone Digital Infrastructure Trust và quỹ nhà ở văn phòng Ấn Độ Bagmane. Mặc dù vậy, cổ phiếu Blackstone giảm 2,1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa và đã giảm 20% trong năm nay tính đến phiên cuối cùng.

Chiến lược đầu tư và diễn biến thị trường tín dụng

Giám đốc điều hành Stephen Schwarzman nhấn mạnh công ty đã quyết định "tập trung vào xu hướng công nghệ trí tuệ nhân tạo" và xem đây là cơ hội để trở thành đối tác tin cậy quy mô lớn của nhiều nhà đổi mới công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, sự lo ngại về việc AI có thể làm gián đoạn các doanh nghiệp phần mềm đã ảnh hưởng đến các công ty cổ phần tư nhân và tín dụng vốn đầu tư và cho vay vào các công ty đó.

Sự bất ổn trên cũng khiến các nhà đầu tư cá nhân giàu có, chiếm gần một phần tư tổng tài sản quản lý của Blackstone, có xu hướng rút tiền khỏi các quỹ tín dụng tư nhân. Quỹ tín dụng tư nhân chính Blackstone Private Credit Fund BCRED huy động được 1 tỷ USD trong quý II, giảm đáng kể so với 1,9 tỷ USD của quý trước và 3,7 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận ròng từ tín dụng tư nhân cải thiện lên 0,4% sau khi duy trì ở mức bằng 0 trong quý đầu tiên nhưng vẫn thấp hơn con số 2,2% một năm trước đó.

Các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và cơ sở hạ tầng Blackstone cũng ghi nhận huy động vốn tích cực với 2,4 tỷ USD và 861 triệu USD tương ứng. Quỹ đầu tư bất động sản BREIT, có cơ chế từ chối rút vốn của nhà đầu tư từ 2022, đã thu hút thêm 1,2 tỷ USD.

Những điều bổ ích từ bài viết

  • Blackstone đạt lợi nhuận trên cổ phiếu 1,52 USD, vượt dự báo 1,35 USD trong quý II năm 2023.
  • Tổng tài sản quản lý của Blackstone tăng lên 1,35 nghìn tỷ USD nhờ dòng vốn lớn trong quý.
  • Các khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm đa số trong danh mục sinh lời của công ty.
  • Doanh thu từ chuyển nhượng tài sản đạt 31,8 tỷ USD, phần lớn đến từ các thương vụ trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.
  • Quỹ tín dụng tư nhân huy động 1 tỷ USD, giảm so với quý trước do lo ngại tác động của AI đối với doanh nghiệp phần mềm.

Đăng ký bản tin QMVN

Nhận tin tổng hợp mỗi sáng - chỉ những bài đáng đọc, không spam.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.